联系电话：13905399972 15653987508
岗位描述：
负责公司货币资金及有价证券的日常收付核算及管理工作；
负责各类票据到期前的资金筹集工作
每日负责向集团及主管领导上报资金流动情况（现金及各行存款）；
每日负责审核收银员日报表、收据、发票；
负责登记现金、银行存款日记账；
每日负责编制出纳日报表，每月编制现金流量表及资金月报表；
负责工资的发放
负责与银行之间往来账目的核对工作，月末编制银行余额调节表；
负责应收款项（分期户）的催要工作
月底负责备用金的清理工作
负责低值易耗品备查帐的登记工作；
负责固定资产账目的管理并每月计提折旧；
积极配合其它部门工作，保证资金的及时到位；
认真执行现金管理制度；
严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵顶现金；
建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证和转账凭证；
严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效；
积极与银行配合，做好对帐、报帐工作；
接受会计指导，配合会计做好各种帐务处理；
完成公司交付的其他工作


考核与晋升：
出纳会计会计主管财务经理财务总监
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